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天齐锂业:四川天齐矿业有限责任公司审计报告_交易所公告_市场
发表日期:2018-11-08    文章编辑:admin    浏览次数:

  辛永中会计学事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288

  telephone: +86(010)6554 2288

  8楼Fu Hua大厦A座9层。

  9/F, Block A, Fu Hua Mansion,

  No.8, Chao yang men Beidajie ,

  香叶 描写: +86(010)6554 7190

  Dongcheng District, Beijing,

  certified public accountants facsimile: +86(010)6554 7190

  100027,

  审 讲讲

  XYZH/2012CDA2044-14

  四川天奇锂共用有限公司整个的同伴:

  笔者审计了后附的四川天齐矿业有限职责公司(以下简化天齐矿业公司)决算表,

  包孕 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 兼并与总公司资产

  债表,2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度兼并及总公司创利润表、兼并与总公司现钞

  流量表、兼并与总公司同伴权利变异。

  一、 决算表的经管职责

  编制和公允列报决算表是天齐矿业公司经管层的职责。这些职责包孕:

  (1)鉴于事情

  编制决算表的会计学标准,使之理由冷静的反省。;

  (2)设计、给予帮助和定期检修需要的

  部把持,为了使决算表不存在无论哪些决定性的错报。

  二、 会计学师职责

  笔者的职责是对决算表B现在的审计反对的理由。。笔者鉴于奇纳河加入。

  会计学师的审计原则增强了审计工作。。奇纳河会计学师审计原则销路笔者庆祝职业道德

  守则,展现和实现审计工作,确保无大误报。

  审计关涉实现审计顺序。,得到与财务财富和揭露关于的审计声明。选择实验

  顺序松劲会计学师的判别。,包孕由欺诈或不舒服理由的疏忽报风险。

  评价。停止风险评价时,CPA思索与预备和冷静的初步工作关于的内幕的把持,

  设计真正的的审计顺序。,但实体的发生断层对内幕的把持的有效性停止评论。。审计还包孕评价。

  经管者选择会计学策略性的真正的性,并评价决算表的全部表述。。

  笔者置信,笔者通用的审计声明是充沛的。、真正的的,为审计反对的理由的号规则了鉴于。。

  三、 审计反对的理由

  笔者以为,天齐矿业公司决算表在自己人大支持依照事情会计学标准的规则编制,公

  允报告了天齐矿业公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日本与日本的组合艺术品

  总公司的财务状况。 2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度兼并及总公司经纪业绩

  现钞流量。

  辛永中会计学事务所(特殊普通伙伴关系) 奇纳河会计学师:尹淑萍

  奇纳河会计学师:郝卫东

  奇纳河 现在称Beijing 11月26日二13

  四 川天齐矿业有限职责公司

  2011-2013 年 6 月

  审讲讲

  全部剧目 标注页码

  审讲讲

  决算表和脚注

  - 兼并财务状况表 1-2

  - 总公司财务状况表 3-4

  - 兼并创利润表

  - 总公司创利润表

  - 兼并现钞流量表

  - 总公司现钞流量表

  - 同伴权利变异表 9-11

  - 总公司同伴权利变异表 12-14

  - 决算表脚注 15-54

  兼并财务状况表

  编制单位:四川天齐矿业有限职责公司 单位:人民币元

  2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

  项 目 脚注

  在移动中本钱:

  8-1 41,357,656.75 21,851,824.97 20,442,411.93

  货币资产

  结算超额替补队

  拆出资产

  市性倾斜飞行融资

  8-2 51,059,133.67 67,013,270.88 44,806,961.17

  应收票据票据

  153,294.78 244,574.59 1,898,101.18

  应收票据学分

  8-3 2,822,430.24 271,467.40 5,541,285.91

  向前推现款

  应收票据管保费

  应收票据分保学分

  应收票据分保预备金销路

  应收票据利钱

  应收票据利息

  8-4 137,106,725.09 69,294,565.10 -99,295.53

  其余的应收票据款

  买进返售倾斜飞行融资

  8-5 61,613,325.62 45,268,280.27 24,048,448.35

  存货

  一年内慎重拟定的非在移动中本钱

  其余的在移动中本钱

  294,112,566.15 203,943,983.21 96,637,913.01

  在移动中本钱共计

  非在移动中本钱:

  发给借给及垫款

  可供提供使赞成倾斜飞行融资

  诈骗至慎重拟定封锁

  俗人应收票据款

  俗人股权封锁

  8-6 16,683,095.89 17,095,615.83

  封锁性实在

  8-7 12,544,082.25 12,895,016.08 297,293.65

  固定资产

  在建工程

  工程物质

  固定资产清算

  丰产性生物质产

  油气资产

  无形资产

  开拓花费

  亲善

  俗人递延费

  8-8 2,974,363.46 1,859,283.13 873,171.09

  递延所得税资产

  其余的非在移动中本钱

  32,201,541.60 31,849,915.04 1,170,464.74

  非在移动中本钱共计

  326,314,107.75 235,793,898.25 97,808,377.75

  资产一共

  法定代劳人: 管理会计学工作的管理人: 会计学机构管理人:

  兼并财务状况表 (续)

  编制单位:四川天齐矿业有限职责公司 单位:人民币元

  2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

  项 目 脚注

  在移动中背债:

  8-11 198,628, 121,140,093.49

  短期专款

  向中央筑专款

  存款和筑同性存款

  拆入资产

  市性倾斜飞行背债

  8-12 8,000,

  周旋票据

  8-13 17,784,718.45 305,667.80 25,092,196.45

  周旋学分

  8-14 1,439,290.64 6,883,727.96 4,070,703.34

  预收现款

  平均率回购倾斜飞行融资款

  周旋佣钱和佣钱

  8-15 95,378.56 319,413.48 334,705.00

  周旋劳动者薪酬

  8-16 4,216,011.79 2,724,936.89 3,843,141.71

  应交征收费

  613,923.52 318,901

  周旋利钱

  4,529,

  周旋利息

  5,709.00 1,726.32

  其余的周旋款

  周旋分保学分

  管保契约预备金

  代劳行业保释金款

  代劳寄售保释金款

  一年内慎重拟定的非在移动中背债

  其余的在移动中背债

  230,778,270.24 131,698,458.03 37,872,444.24

  在移动中背债共计

  非在移动中背债:

  俗人专款

  周旋保释金

  俗人周旋款

  专项周旋款

  估计背债

  递延所得税背债

  其余的非在移动中背债

  非在移动中背债共计

  230,778,270.24 131,698,458.03 37,872,444.24

  背债共计

  自己人者权利:

  8-17 60,000, 60,000, 5,000,

  实收本钱

  8-18 5,164,495.00 5,164,495.00 20,000,

  本钱公积

  专项保护区

  8-19 6,848,025.72 6,848,025.72 7,288,711.73

  盈余公积

  普通风险预备

  8-20 23,523,316.79 32,082,919.50 27,647,221.78

  未分派创利润

  外币日记折算不安定

  95,535,837.51 104,095,440.22 59,935,933.51

  附着于总公司自己人者的总自己人权

  未成年的权利

  95,535,837.51 104,095,440.22 59,935,933.51

  自己人者权利共计

  326,314,107.75 235,793,898.25 97,808,377.75

  背债数量与自己人者权利

  法定代劳人: 管理会计学工作的管理人: 会计学机构管理人:

  总公司财务状况表

  编制单位:四川天齐矿业有限职责公司 单位:人民币元

  2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

  项 目 脚注

  在移动中本钱:

  23,848,052.85 3,580,799.26 5,601,510.34

  货币资产

  市性倾斜飞行融资

  49,059,133.67 67,013,270.88 37,842,919.32

  应收票据票据

  153,294.78 43,975.39 1,686,357.58

  应收票据学分

  11,991,808.37 13,005.62 6,755.00

  向前推现款

  应收票据利钱

  13,534,

  应收票据利息

  14-1 25,754,823.90 17,315,584.94 3,167.50

  其余的应收票据款

  49,459,299.72 27,140,174.66 8,793,723.24

  存货

  一年内慎重拟定的非在移动中本钱

  其余的在移动中本钱

  173,800,640.41 115,106,815 53,934,432.98

  在移动中本钱共计

  非在移动中本钱:

  可供提供使赞成倾斜飞行融资

  诈骗至慎重拟定封锁

  俗人应收票据款

  14-2 23,131, 23,131,

  俗人股权封锁

  17,782,942.71 18,222,656.25

  封锁性实在

  11,404,311.38 11,707,227.46 189,795.07

  固定资产

  在建工程

  工程物质

  固定资产清算

  丰产性生物质产

  油气资产

  无形资产

  开拓花费

  亲善

  俗人递延费

  340,918.67 232,037.06 25,300.01

  递延所得税资产

  其余的非在移动中本钱

  52,659,930.50 53,293,678.51 215,095.08

  非在移动中本钱共计

  168,400,489.26 54,149,528.06

  226,460,570.91

  资产一共

  法定代劳人: 管理会计学工作的管理人: 会计学机构管理人:

  总公司财务状况表 (续)

  编制单位:四川天齐矿业有限职责公司 单位:人民币元

  2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

  项 目 脚注

  在移动中背债:

  125,000, 45,000,

  短期专款

  市性倾斜飞行背债

  8,000,

  周旋票据

  777,174.89 22,818,307.81 10,620,051.30

  周旋学分

  1,439,290.64 6,883,727.96 4,008,183.35

  预收现款

  81,313.94 261,044.55 133,778.00

  周旋劳动者薪酬

  1,029,259.53 3,577,466.76 1,279,682.91

  应交征收费

  224,583.33 89,375.00

  周旋利钱

  周旋利息

  5,700.00 353.32

  其余的周旋款

  一年内慎重拟定的非在移动中背债

  其余的在移动中背债

  136,551,622.33 78,635,622.08 16,042,048.88

  在移动中背债共计

  非在移动中背债:

  俗人专款

  周旋保释金

  俗人周旋款

  专项周旋款

  估计背债

  递延所得税背债

  其余的非在移动中背债

  非在移动中背债共计

  136,551,622.33 78,635,622.08 16,042,048.88

  背债共计

  自己人者权利:

  60,000, 60,000, 5,000,

  实收本钱

  5,164,495.00 5,164,495.00

  本钱公积

  专项保护区

  6,848,025.72 6,848,025.72 4,156,953.99

  盈余公积

  普通风险预备

  17,896,427.86 17,752,346.46 28,950,525.19

  未分派创利润

  89,908,948.58 89,764,867.18 38,107,479.18

  自己人者权利共计

  226,460,570.91 168,400,489.26 54,149,528.06

  背债数量与自己人者权利

  法定代劳人: 管理会计学工作的管理人: 会计学机构管理人:

  兼并创利润表

  编制单位:四川天齐矿业有限职责公司 单位:人民币元

  20131-6个月 2012年度 2011年度

  工程 脚注

  127,424,346.16 215,306,350.02 191,350,151.16

  一、营业总进项

  8-21 127,424,346.16 215,306,350.02 191,350,151.16

  在那里面:营业进项

  利钱进项

  已赚管保费

  经纪业及佣钱进项

  96,992,663.98 157,086,725.49 166,238,416.88

  二、营业总本钱

  8-21 82,719,471.98 136,532,953.37 151,626,840.20

  在那里面:营业本钱

  利钱花费

  佣钱和佣钱费

  退保金

  赔偿费净数

  管保契约净预备金的撤回

  保单甜瓜花费

  分管保费

  8-22 878,304.67 1,543,742.36 944,121.58

  营业税金及附加

  5,062,569.20 11,345,225.18 12,911,103.32

  使赞成费

  1,222,643.64 2,169,024.03 1,447,298.93

  经管费

  8-23 3,556,857.59 2,023,612.84 -426,641.43

  财务费

  8-24 3,552,816.90 3,472,167.71 -264,305.72

  资产减值消融

  加:公允意义变异进项(亏空)列在-号中

  封锁进项(亏空)列在-号中

  在那里面:合资事情和合资事情的封锁进项

  外币进项(亏空)列在-号中

  30,431,682.18 58,219,624.53 25,111,734.28

  三、营业创利润(亏空)列在-号中

  75,502.22 19,315.96

  加:营业外进项

   6,179.94

  减:营业外花费

  在那里面:非在移动中本钱处理消融

  30,431,573.13 58,295,126.75 25,124,870.30

  四、毛创利润(亏空数量列在-号中)

  8-25 7,704,602.26 14,609,814.90 6,439,333.75

  减:所得征收费

  43,685,311.85 18,685,536.55

  22,726,970.87

  五、净创利润(净亏空)列在-号中

  22,726,970.87 43,685,311.85 18,685,536.55

  附着于总公司同伴的净创利润

  多数同伴盈亏账目

  六、其余的综合学校进项

  22,726,970.87 43,685,311.85 18,685,536.55

  七、综合学校进项数量

  22,726,970.87 43,685,311.85 18,685,536.55

  附着总公司同伴的总进项

  附着于多数同伴的总进项

  16,315,486.03 12,710,

  同一的把持下的事情并购,被兼并方在兼并前理由的净创利润

  法定代劳人: 管理会计学工作的管理人: 会计学机构管理人:

  总公司创利润表

  编制单位:四川天齐矿业有限职责公司 单位:人民币元

  20131-6个月 2012年度 2011年度

  工程 脚注

  14-3 124,730,542.44 214,390,286.13 134,133,310.25

  一、营业进项

  14-3 92,223,574.27 167,461,871.18 114,190,195.62

  减:营业本钱

  477,038.68 654,623.71 416,053.56

  营业税金及附加

  3,928,406.57 7,524,110.19 7,816,956.51

  使赞成费

  952,545.59 1,683,569 751,717.24

  经管费

  2,768,673.49 394,827.84 -120,274.98

  财务费

  451,026.42 826,948.25 -307,724.85

  资产减值消融

  加:公允意义变异进项(亏空)列在-号中

  13,534,

  封锁进项(亏空)列在-号中

  在那里面:合资事情和合资事情的封锁进项

  37,463,504.54 35,844,335.47 11,386,387.15

  二、营业创利润(亏空)列在-号中

  71,

  加:营业外进项

  

  减:营业外花费

  在那里面:非在移动中本钱处理消融

  37,463,395.49 35,915,417.69 11,386,387.15

  三、毛创利润(亏空数量列在-号中)

  6,032,740.51 9,004,700.43 2,967,205.80

  减:所得征收费

  31,430,654.98 26,910,717.26 8,419,181.35

  四、净创利润(净亏空)列在-号中

  五、其余的综合学校进项

  31,430,654.98 26,910,717.26 8,419,181.35

  六、综合学校进项数量

  法定代劳人: 管理会计学工作的管理人: 会计学机构管理人:

  兼并现钞流量表

  编制单位:四川天齐矿业有限职责公司 单位:人民币元

  20131-6个月 2012年度 2011年度

  项 目 脚注

  一、经纪运用现钞流量:

  157,456,052.74 217,847,005.33 198,133,234.10

  使赞成商品、规则工役制收到的现钞

  客户存款和筑同性存款净增额

  央行借给净提升额

  净本钱向其余的倾斜飞行机构提升

  原管保契约管保费收到的现钞

  分保事情净现钞

  管保存款和封锁基金净增

  市性倾斜飞行融资处理净增额

  募捐利钱、佣钱和佣钱现钞

  拆入资产净提升额

  回购事情资产净提升额

  收到的征收费归还

  8-26 45,790.55 108,696.14 332,875.60

  已收到与事情运用关于的其余的现钞。

  157,501,843.29 217,955,701.47 198,466,109.70

  经纪运用现钞流入

  91,969,511.60 196,014,935.11 185,050,830.35

  依靠机械力移动商品、工役制赏金现钞

  客户借给及垫款净提升额

  央行净提升和筑同性随时可收回的贷款

  原管保契约工资的现钞工资

  工资利钱、佣钱和佣钱现钞

  现钞工资策略性甜瓜

  922,164.56 1,546,968.27 1,928,238.43

  工资给产前阵痛和搀扶的现钞。

  15,254,139.24 20,729,017.59 11,623,591.88

  工资的各项征收费

  8-27 4,850,280.13 12,324,547.80 11,697,775.19

  工资与事情运用关于的其余的现钞

  112,996,095.53 230,615,468.77 210,300,435.85

  经纪运用现钞开枪小计

  44,505,747.76 -12,659,767.30 -11,834,326.15

  经纪运用现钞流量净数

  二、封锁运用现钞流量:

  1,000,

  封锁回收现钞

  封锁进项现钞

  处理固定资产、从无形资产和其余的俗人资产中回收的现钞净数

  处理分店及其余的营业单位收到的现钞净数

  8-28 22,000, 14,915,633.94 5,405,

  已收到与封锁运用关于的其余的现钞。

  22,000, 14,915,633.94 6,405,

  封锁运用现钞流入

  5,529 112,387.68 7,521.37

  固定资产置办与扩大、工资无形资产和其余的俗人资产的现钞

  23,131,

  封锁工资现钞

  质押借给净增额

  分店及其余的事情单位工资的现钞净数

  8-29 120,790, 86,406,408.63

  工资与封锁运用关于的其余的现钞

  120,795,529 109,650,554.05 7,521.37

  封锁运用现钞流量

  -98,795,529 -94,734,920.11 6,397,478.63

  封锁运用现钞流量净数

  三、筹资运用发生的现钞流量:

  30,000, 4,000,

  封锁收到的现钞

  在那里面:分店收到的多数同伴现钞

  154,805,012.86 121,000,587.02

  从借给中获取现钞

  从保释金发行的现钞

  8-30 2,695,

  其余的与筹资运用关于的现钞

  157,500,403.86 151,000,587.02 4,000,

  融资运用现钞流入

  77,038,

  归还债权所工资的现钞

  4,700,653.20 42,196,486.57 21,968,600.26

  分派利息、工资创利润或工资利钱的现钞

  在那里面:分店工资给多数同伴的股息、创利润

  8-31 19,663,326.12 2,695,

  工资与筹资运用关于的其余的现钞

  101,402,309.59 44,891,877.57 21,968,600.26

  筹资运用现钞流量

  56,098,094.27 106,108,705 -17,968,600.26

  筹资运用发生的净现钞流量

  729,

  四、汇率变异对现钞和现钞等价物的压紧

  2,537,896.66 -1,285,977.96 -23,405,447.78

  五、现钞及现钞等价物净提升额

  19,156,433.97 20,442,411.93 43,847,859.71

  加:年终的现钞和现钞等价物

  21,694,330.63 19,156,433.97 20,442,411.93

  六、终端现钞和现钞等价物平衡

  法定代劳人: 管理会计学工作的管理人: 会计学机构管理人:

  总公司现钞流量表

  编制单位:四川天齐矿业有限职责公司 单位:人民币元

  20131-6个月 2012年度 2011年度

  项 目 脚注

  一、经纪运用现钞流量:

  157,456,052.74 212,208,456.56 120,475,274.24

  使赞成商品、规则工役制收到的现钞

  收到的征收费归还

  8-41 14,772.38 72,831.15 127,279.98

  已收到与事情运用关于的其余的现钞。

  157,470,825.12 212,281,287.71 120,602,554.22

  经纪运用现钞流入

  160,269,138.26 192,202,325.89 134,918,310

  依靠机械力移动商品、工役制赏金现钞

  777,409.26 1,180,509.97 1,048,957.54

  工资给产前阵痛和搀扶的现钞。

  10,635,248.82 11,725,565.01 5,048,276.64

  工资的各项征收费

  3,697,758.53 7,384,674.18 6,702,664.12

  工资与事情运用关于的其余的现钞

  175,379,554.87 212,493,075.05 147,718,209.00

  经纪运用现钞开枪小计

  -17,908,729.75 -211,787.34 -27,115,654.78

  经纪运用现钞流量净数

  二、封锁运用现钞流量:

  1,000,

  封锁回收现钞

  封锁进项现钞

  处理固定资产、从无形资产和其余的俗人资产中回收的现钞净数

  处理分店及其余的营业单位收到的现钞净数

  4,000, 5,405,

  已收到与封锁运用关于的其余的现钞。

  4,000, 6,405,

  封锁运用现钞流入

  1,600.00 110,216.74 7,521.37

  固定资产置办与扩大、工资无形资产和其余的俗人资产的现钞

  23,131,

  封锁工资现钞

  分店及其余的事情单位工资的现钞净数

  43,190, 17,800,

  工资与封锁运用关于的其余的现钞

  43,191,600.00 41,041,974.48 7,521.37

  封锁运用现钞流量

  -39,191,600.00 -41,041,974.48 6,397,478.63

  封锁运用现钞流量净数

  三、筹资运用发生的现钞流量:

  30,000,

  封锁收到的现钞

  80,000, 45,000,

  得到专款收到的现钞

  从保释金发行的现钞

  其余的与筹资运用关于的现钞

  80,000, 75,000,

  融资运用现钞流入

  2,632,416.66 35,766,949.26

  归还债权工资的现钞

  分派利息、创利润或利钱工资现钞

  13,219,

  工资与筹资运用关于的其余的现钞

  15,852,372.78 35,766,949.26

  筹资运用现钞流量

  64,147,627.22 39,233,054

  筹资运用发生的净现钞流量

  四、汇率变异对现钞和现钞等价物的压紧

  7,047,297.47 -2,020,711.08 -20,718,176.15

  五、现钞及现钞等价物净提升额

  3,580,799.26 5,601,510.34 26,319,686.49

  加:年终的现钞和现钞等价物

  10,628,096.73 3,580,799.26 5,601,510.34

  六、终端现钞和现钞等价物平衡

  法定代劳人: 管理会计学工作的管理人: 会计学机构管理人:

  企业家权利综合学校变异表

  编制单位:四川天齐矿业有限职责公司 单位:人民币元

  2013 1-6个月

  总公司自己人者的自己人权

  项 目 同伴

  未成年的权利

  权利共计

  实收本钱 本钱公积 专项保护区 盈余公积 普通风险预备 未分派创利润 其余的

  60,000, 5,164,495.00 6,848,025.72 32,082,919.50 104,095,440.22

  一、头年年根儿平衡

  加:会计学策略性变动

  早期不幸事故修正

  其余的

  60,000, 5,164,495.00 6,848,025.72 32,082,919.50 104,095,440.22

  二、往年年终权衡

  -8,559,602.71 -8,559,602.71

  三、往年变异量的提升或增加(由--增加)

  22,726,970.87 22,726,970.87

  (1)净创利润

  (二)其余的综合学校进项

  22,726,970.87 22,726,970.87

  上述的(1)和(2)小计

  (三)同伴封锁与本钱减量

  1。同伴封锁本钱

  2。自己人者权利中包住的共用工资财富。

  三。其余的

  -31,286,573.58 -31,286,573.58

  (四)创利润分派

  1。盈余公积

  2。普通风险预备

  -31,286,573.58 -31,286,573.58

  三。同伴配备

  4。其余的

  (五)自己人者权利的内幕的转变

  1。本钱保护区提升为实收本钱。

  2。盈余公积金提升到实收本钱。

  三。廉价出售预备金编造消融。

  4。其余的

  (六)特殊保护区

  1。往年的概括

  2。往年运用

  (七)其余的

  60,000, 5,164,495.00 6,848,025.72 23,523,316.79 95,535,837.51

  四、今年年根儿平衡

  法定代劳人: 管理会计学工作的管理人: 会计学机构管理人:

  企业家权利综合学校变异表(续)

  编制单位:四川天齐矿业有限职责公司 单位:人民币元

  2012 年度

  总公司自己人者的自己人权

  项 目 同伴

  未成年的权利

  权利共计

  实收本钱 本钱公积 专项保护区 盈余公积 普通风险预备 未分派创利润 其余的

  5,000, 20,000, 7,288,711.73 27,647,221.78 59,935,933.51

  一、头年年根儿平衡

  加:会计学策略性变动

  早期不幸事故修正

  其余的

  5,000, 20,000, 7,288,711.73 27,647,221.78 59,935,933.51

  二、往年年终权衡

  55,000, -14,835,505.00 -440,686.01 4,435,697.72 44,159,506.71

  三、往年变异量的提升或增加(由--增加)

  43,685,311.85 43,685,311.85

  (1)净创利润

  (二)其余的综合学校进项

  43,685,311.85 43,685,311.85

  上述的(1)和(2)小计

  55,000, -14,835,505.00 -3,131, 37,032,737.26

  (三)同伴封锁与本钱减量

  55,000, 55,000,

  1。同伴封锁本钱

  2。自己人者权利中包住的共用工资财富。

  -14,835,505.00 -3,131, -17,967,262.74

  三。其余的

  2,691,071.73 -39,249,614.13 -36,558,542.40

  (四)创利润分派

  2,691,071.73 -2,691,071.73

  1。盈余公积

  2。普通风险预备

  -36,558,542.40 -36,558,542.40

  三。同伴配备

  4。其余的

  (五)自己人者权利的内幕的转变

  1。本钱保护区提升为实收本钱。

  2。盈余公积金提升到实收本钱。

  三。廉价出售预备金编造消融。

  4。其余的

  (六)特殊保护区

  1。往年的概括

  2。往年运用

  (七)其余的

  60,000, 5,164,495.00 6,848,025.72 32,082,919.50 104,095,440.22

  四、今年年根儿平衡

  法定代劳人: 管理会计学工作的管理人: 会计学机构管理人:

  企业家权利综合学校变异表(续)

  编制单位:四川天齐矿业有限职责公司 单位:人民币元

  2011 年度

  总公司自己人者的自己人权

  项 目 同伴

  未成年的权利

  权利共计

  实收本钱 本钱公积 专项保护区 盈余公积 普通风险预备 未分派创利润 其余的

  5,000, 16,000, 5,209,707.59 37,539,261.05 63,748,968.64

  一、头年年根儿平衡

  加:会计学策略性变动

  早期不幸事故修正

  其余的

  5,000, 16,000, 5,209,707.59 37,539,261.05 63,748,968.64

  二、往年年终权衡

  4,000, 2,079,004.14 -9,892,039.27 -3,813,035.13

  三、往年变异量的提升或增加(由--增加)

  18,685,536.55 18,685,536.55

  (1)净创利润

  (二)其余的综合学校进项

  18,685,536.55 18,685,536.55

  上述的(1)和(2)小计

  4,000, 4,000,

  (三)同伴封锁与本钱减量

  1。同伴封锁本钱

  2。自己人者权利中包住的共用工资财富。

  4,000, 4,000,

  三。其余的

  2,079,004.14


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